Что такое фьючерсы на криптовалютном рынке и как они помогают зарабатывать трейдерам?

Что такое фьючерсы на криптовалюту?

Фьючерсы на криптовалюту — это контракты между двумя пользователями, которые делают ставку на будущую цену криптовалюты. Они позволяют трейдерам извлекать прибыль без физического приобретения криптовалют. Крипто-фьючерсы напоминают стандартные фьючерсные контракты на товары или акции, потому что они позволяют вам делать ставки на траекторию цены актива.

Существует множество способов начать торговать на рынке криптовалют. Торговля фьючерсами — один самых популярных и удобных среди них. В этой статье мы расскажем об основных принципах и особенностях торговли фьючерсами: в чем их преимущество перед спотовой торговлей и торговлей опционами, а также как открывать лонг и шорт позиции по нескольким криптовалютам. 

Как торговать фьючерсами на Bitcoin?

Первое с чем нужно определиться пользователю при торговлю фьючерсами на Bitcoin — продолжительность контракта. У криптовалютных бирж имеются варианты с недельными, двухнедельными, квартальными и другими вариантами контрактов.

Например, для еженедельной торговли биткойн-контрактами, где каждый контракт на сумму 1 доллар биткоинов по цене 10 000 долларов, потребуется 10 000 контрактов, чтобы открыть позицию стоимостью 1 биткойн.

Пользователь может сделать ставку на рост цены Bitcoin (лонг позиция) или на ее снижение (шорт позиция). В любом случае биржа сведет пользователя с кем-то, кто сделал противоположную ставку. Когда придет время рассчитаться по контрактам, один пользователь должен будет заплатить другому, в зависимости от того, выросла цена биткойна или упала.

Как торговать биткойн-опционами?

«Колл» и «пут» относятся к опционам на Bitcoin так же, как «лонг позиция» и «шорт позиция» к фьючерсам. Опцион «колл» дает право на покупку Bitcoin по согласованной цене по истечении срока действия контракта. Опцион «пут» дает право продать Bitcoin по согласованной цене по истечении срока действия контракта.

Например, предположим, что пользователь покупает опцион «колл» на биткойн за $20 000 с контрактом, срок действия которого истекает через месяц. Если к концу месяца цена биткойна вырастет до $25 000, пользователь, скорее всего, воспользуется своим правом на его покупку и получит прибыль.

С другой стороны, если в конце месяца цена упадет до $ 15 000 долларов, пользователь, скорее всего, откажется от реализации опциона, чтобы не понести дополнительных убытков, за исключением премии, которую он первоначально согласился заплатить за покупку контракта.

Как торговать бессрочным контрактом?

Если у многих пользователей есть лонг позиции, а цена бессрочных контрактов постепенно растет выше спотовой цены, у людей не будет стимула открывать шорт позиции. В результате получается положительная ставка финансирования.

Наличие положительной ставки финансирования означает, что все лонг позиции должны оплачиваться по всем шорт позициям. И наоборот, отрицательная ставка финансирования означает, что все шорт позиции должны оплачиваться по лонг позициям.

Эта договоренность помогает стимулировать пользователей закрывать лонг позиции, а также открывать шорт позиции, чтобы вернуть цену актива (например, Bitcoin) к его фактической рыночной цене. Платежи осуществляются напрямую пользователям, а не через биржи.

Как торговать крипто-фьючерсами?

Торговля крипто-фьючерсами ничем не отличается от других форм торговли, а уровень сложности зависит от выбранного вами кредитного плеча. Вы должны следовать большинству действующих правил при торговле на спотовых рынках или других деривативах, будь то CFD или опционы. Большинство правил торговли фьючерсами связаны с управлением рисками и поиском лучших точек входа и выхода из сделки.

Вот основные шаги для успешного начала торговли крипто-фьючерсами:

• Отложите немного средств

Одна из наиболее важных рекомендаций по управлению рисками: вы никогда не должны инвестировать больше, чем готовы потерять. И никогда не используйте заемные средства для торговли, если только мы не говорим о техническом заимствовании, используемом в маржинальной торговле.

• Выделите время на обучение

Не стоит относиться к торговле крипто-фьючерсами как к хобби, если вы планируете использовать этот инструмент в качестве одного из источников дохода. Обязательно посвятите время изучению торговли фьючерсами, поиску правильных точек входа и отслеживанию открытых позиций.

• Бесплатный бонус

Вы можете начать торговать, используя трейдинговый бонус: вы получите 5% от суммы вашего депозита, а также мы покроем 20% ваших убытков.

Насколько прибыльна торговля крипто-фьючерсами?

Торговля крипто-фьючерсами может приносить существенных доход при правильном подходе к оценке возможных рисков. Для обычных пользователей этот инструмент оказывается более привлекательным, чем майнинг биткойнов, учитывая, что для последнего требуется дорогостоящее оборудование. Однако, как и любой другой инструмент трейдинга, существуют значительные риски, которые должны учитываться при принятии решений.

Дисклеймер:

Торговые операции с криптовалютой являются инвестициями с высоким уровнем рисков и волатильности, несмотря на потенциально высокую доходность. Перед совершением торговых операций пользователям настоятельно рекомендуется изучить всю доступную информацию и возможные риски. BitMart делает все возможное, чтобы допускать к торгам только проверенные монеты, но не несет ответственность за финансовые потери, понесенные пользователями.