Как хеджировать биткойны с помощью фьючерсов BitMart?

Хеджирование биткойнов или любой другой криптовалюты включает в себя стратегическое открытие сделок таким образом, чтобы прибыль или убыток по одной позиции компенсировались изменениями стоимости другой позиции. Вообще говоря, если вы обеспокоены риском для своей позиции, вероятно, безопаснее уменьшить размер позиции или полностью закрыть ее. Тем не менее, хеджирование считается полезной стратегией для трейдеров, которые хотят сохранить свои первоначальные биткойн-холдинги, но создать нейтральную позицию. Существует множество способов хеджирования криптовалюты, но наиболее популярными являются два из них:

1. Шорт-продажа биткойнов

Шорт продажи — это обычная защита от длинных позиций, будь то биткойн-холдинг или спекулятивная сделка. Если у вас уже есть биткойн, но вы считаете, что в краткосрочной перспективе он должен упасть, вы можете решить уменьшить свои риски, открыв короткую позицию (заняв позицию на продажу) по криптовалюте. В то же время. Таким образом, если рынок упадет, вы сможете покрыть часть убытков по вашей первоначальной позиции прибылью по короткой позиции.

Рисунок 1. Как открыть шорт позиции на BitMar Spot

Традиционный метод коротких продаж включает в себя заимствование биткойнов у брокера или третьего лица, продажу его на открытом рынке, а затем возврат монет их владельцу. Трудно найти третьих лиц, которые готовы одолжить вам актив. Даже если вы найдете добровольного кредитора, он может отозвать свой актив в любое время — это может означать, что вам придется выкупить монеты по гораздо более высокой рыночной цене. Большая часть коротких продаж биткойнов осуществляется с использованием других наших методов хеджирования: фьючерсов на биткойны.

2. Хеджирование биткойнов фьючерсами

Фьючерсы на биткойн были впервые представлены в 2017 году Чикагской биржей опционов (CBOE), а затем Чикагской товарной биржей (CME). Фьючерсы — это тип финансового контракта, в котором две стороны соглашаются торговать активом, в данном случае биткойном, по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Фьючерсы на биткойны рассматриваются как законный способ для участников рынка зафиксировать рыночную цену.

Допустим, у вас есть 1 биткойн, который в настоящее время стоит 8000 долларов. Открывая короткую позицию на 10000 фьючерсных контрактов (каждый с размером контракта 0,0001 BTC), вы, по сути, гарантируете, что в будущем вы будете держать свой биткойн-актив на сумму 8000 долларов США, независимо от того, что произойдет на базовом спотовом рынке. .

Фактическая операция такова:   Если рынок действительно упадет, скажем, до 6000 долларов, ваша фьючерсная позиция принесет прибыль в 2000 долларов, это будет идеальным хеджированием ваших убытков от стоимости биткойнов. Если бы вместо этого цена биткойна на спотовом рынке увеличилась до 10 000 долларов, вы были бы обязаны оплатить убыток на фьючерсном рынке прибылью, которую вы заработали на увеличении стоимости биткойна.

Всегда помните, что в данном случае фьючерсы на биткойны — это инструмент хеджирования, а не инструмент для спекуляций.

Рисунок 2. Хеджирование биткойнов фьючерсами BitMart

3 причины, по которым BitMart Futures является хорошей площадкой для хеджирования для трейдеров

На BitMart Futures трейдеры получают одну из самых низких комиссий для тейкеров в отрасли. Базовую структуру комиссий, взимаемых BitMart Futures, см. здесь.

Что касается рыночной ликвидности, BitMart Futures быстро сократила разрыв с Bitmex. Сужающийся спред указывает на увеличение ликвидности на бессрочных рынках BitMart Futures. Таким образом, трейдеры могут эффективно выполнять заказы, практически не влияя на цены.

BitMart Futures позволяет трейдерам легко и быстро переключаться между спотовым и фьючерсным рынками. Таким образом, трейдерам легче применять сложные торговые стратегии, такие как хеджирование рисков и арбитраж. В периоды высокой волатильности эти трейдеры будут переходить от спот к фьючерсам, чтобы извлечь выгоду из движений рынка. Таким образом, пользователи могут торговать с оптимальной эффективностью на обоих рынках благодаря высокой ликвидности и простоте перемещения капитала между спот и фьючерсами.

ВНИМАНИЕ: Инвестиции в криптовалюту подвержены высокому рыночному риску. Пожалуйста, делайте свои инвестиции осторожно. Это не инвестиционный совет, подтверждение BitMart внутренней стоимости цифрового актива или обязательство команды BitMart поддерживать любой конкретный актив/токен, к которому относится объявление. Как хеджировать биткойны с помощью фьючерсов BitMart?