Ордера с подвижным стопом

Ордера с подвижным стопом

• это ордер, который помогает трейдерам ограничивать убытки и защищать прибыль во время волатильности рынка. Он устанавливает предварительный ордер на определенный процент ниже рыночной цены, позволяя трейдерам зафиксировать прибыль при движении цены в благоприятном направлении.
• Когда рыночная цена движется в благоприятном направлении, trailing stop order также двигается вместе с ней, поддерживая указанный процент или сумму ниже рыночной цены. Это позволяет трейдерам удерживать свои позиции и продолжать получать прибыль при благоприятном движении цены.
• Однако, если цена движется в неблагоприятном направлении на определенный процент, trailing stop order закроет/выйдет из сделки по рыночной цене. Это помогает ограничить убытки и защитить прибыль, закрывая сделку, когда цена движется против трейдера.
• Важно отметить, что trailing stop order не движется в противоположном направлении. Поэтому трейдеры должны установить trailing stop order на уровне, который отражает их уровень риска и рыночные условия. Кроме того, trailing stop order можно разместить как ордер на уменьшение только для уменьшения или закрытия существующей открытой позиции.

Как работает ордер с подвижным стопом?

• Трейдеры могут размещать ордер с подвижным стопом при первоначальном открытии позиции, хотя это встречается редко. В основном трейдеры используют ордер с подвижным стопом для управления рисками и защиты прибыли после открытия позиции.
• Когда вы открываете длинную сделку, вы размещаете ордер на продажу с подвижным стопом выше текущей (начальной) рыночной цены. По мере того как рыночная цена движется в благоприятном направлении, цена подвижного стопа будет подниматься на определенный процент или сумму. Это означает, что цена подвижного стопа будет корректироваться вверх вместе с рыночной ценой, формируя новую цену подвижного стопа.
• Однако, если цена движется вниз, ордер с подвижным стопом перестанет двигаться. Если рыночная цена движется против вас и падает ниже цены подвижного стопа, будет сработан ордер на продажу и исполнится по следующей доступной рыночной цене, закрывая сделку.
• Если у вас уже есть существующая длинная позиция, вы размещаете ордер на продажу с подвижным стопом ниже текущей рыночной цены. По мере того как рыночная цена движется вверх, цена подвижного стопа будет подниматься на определенный процент или сумму. Если рыночная цена движется против вас и падает ниже цены подвижного стопа, ордер на продажу будет сработан и исполнится по следующей доступной рыночной цене, закрывая сделку.
• Ордер на покупку с подвижным стопом является противоположностью ордера на продажу с подвижным стопом.
• Если у вас есть существующая короткая позиция, вы размещаете ордер на покупку с подвижным стопом выше текущей рыночной цены. По мере того как рыночная цена движется в благоприятном направлении, цена подвижного стопа будет снижаться на определенный процент или сумму. Это означает, что цена подвижного стопа будет корректироваться вниз вместе с рыночной ценой, формируя новую цену подвижного стопа.
• Когда цена растет, ордер с подвижным стопом перестает двигаться. Если цена поднимается на более чем предопределенный процент возврата и достигает цены подвижного стопа, система разместит ордер на покупку и закроет сделку по рыночной цене.

Примечание: Чтобы активировать ордер с подвижным стопом для выхода из сделки с использованием рыночного ордера, должны быть выполнены оба условия: активационная цена и процент возврата.

Разница между ордерами с подвижным стопом и стоп-ордерами

• Стоп-ордера: Помогают минимизировать убытки, устанавливая фиксированную стоп-цену, которую нужно вручную сбрасывать.
• Ордера с подвижным стопом: Более гибкие, так как они автоматически отслеживают направление цены, фиксируя прибыль, ограничивая при этом убытки.

Как разместить ордер с подвижным стопом?

Для активации ордера с подвижным стопом должны быть выполнены два условия.

Для ордера на покупку с подвижным стопом:

• Цена активации ≥ Минимальная цена
• Процент возврата ≥ Процент отката

Для ордера на продажу с подвижным стопом:

• Цена активации ≤ Максимальная цена
• Процент возврата ≥ Процент отката

Процент отката
Процент отката — это процент неблагоприятного движения цены, который вы готовы принять. Диапазон процента отката составляет от 0.1% до 10%, и его можно установить вручную в поле "Процент отката".

BTCUSDT перпетуальный контракт: Последняя цена составляет 10,000 USDT. Пользователь A размещает ордер с подвижным стопом следующим образом:

• Процент отката: 5%
• Цена активации: 10,500 USDT
• Точка триггера: Последняя цена

Когда последняя цена составляет 10,000 USDT, цена подвижного стопа составляет 9,500 USDT. Когда цена поднимается до 10,500 USDT, новая цена подвижного стопа становится 9,975 USDT [последняя цена * (1 - процент отката)].

Когда цена падает, цена подвижного стопа перестает двигаться. Когда цена поднимается до максимума в 11,000 USDT, новая цена подвижного стопа становится 10,450 USDT. Когда цена снова падает, цена подвижного стопа перестает двигаться. Когда цена колеблется более чем на 5% и достигает или превышает цену подвижного стопа в 10,450 USDT, ордер на продажу исполняется по рыночной цене для закрытия позиции.

Условия выполнены:

• Цена активации (10,500 USDT) < Максимальная цена (11,000 USDT)
• Процент возврата (5%) ≥ Процент отката (5%)

(2) Размещение ордера на продажу с подвижным стопом для длинной сделки

BTCUSDT перпетуальный контракт:

• Последняя цена: 10,500 USDT
• Процент отката: 2%
• Цена активации: 11,000 USDT
• Точка триггера: Последняя цена

Сценарий A - Оба условия выполнены:

• Последняя цена поднимается с 10,500 USDT до 11,500 USDT (максимальная цена), затем падает до 11,200 USDT.
• Ордер с подвижным стопом выполняется, и ордер на продажу размещается по рыночной цене, так как условия выполнены:

o Цена активации (11,000 USDT) < Максимальная цена (11,500 USDT) = Условие выполнено
o Процент возврата (2.61%) > Процент отката (2%) = Условие выполнено

Сценарий B - Выполнено только одно условие:

• Цена маркировки резко поднимается с 10,500 USDT до 11,500 USDT (максимальная цена), затем падает до 11,450 USDT.
• Ордер с подвижным стопом не выполняется, так как выполнено только одно условие:

o Цена активации (11,000 USDT) < Максимальная цена (11,500 USDT) = Условие выполнено

o Процент возврата (0.43%) < Процент отката (2%) = Условие не выполнено

(3) Размещение ордера на покупку с подвижным стопом для короткой сделки
BTCUSDT перпетуальный контракт:

• Цена маркировки: 10,500 USDT

• Процент отката: 3%

• Цена активации: 10,000 USDT

• Точка триггера: Цена маркировки

Сценарий A - Оба условия выполнены:

• Цена маркировки падает с 10,500 USDT до 9,500 USDT (минимальная цена), затем поднимается до 9,800 USDT.
• Ордер с подвижным стопом выполняется, и ордер на покупку размещается по рыночной цене, так как условия выполнены:

o Цена активации (10,000 USDT) > Минимальная цена (9,500 USDT) = Условие выполнено
o Процент возврата (3%) = Процент отката (3%) = Условие выполнено