Концепции Take-Profit (фиксирование прибыли) и Stop-Loss (остановка убытков) на бирже BitMart

Ордеры на фиксацию прибыли и остановку убытков на BitMart

• Установив ордеры Take-Profit и Stop-Loss, трейдеры фьючерсами могут подготовиться к внезапным изменениям рынка и резким распродажам в период волатильности.
• В торговле фьючерсами на BitMart ордеры Take-Profit и Stop-Loss выполняют две основные задачи: обеспечение прибыли с помощью ордеров Take-Profit и ограничение убытков с помощью ордеров Stop-Loss.
• При размещении ордеров Take-Profit и Stop-Loss на фьючерсах BitMart обычно учитываются три ключевых фактора: цена фиксации прибыли и остановки убытков (также известная как триггерная цена), цена исполнения и тип ордера Take-Profit и Stop-Loss.
• Трейдеры фьючерсами на BitMart используют такие инструменты, как ордеры Take-Profit и Stop-Loss, чтобы торговать эффективно и сокращать потенциальные убытки. Установив эти ордеры, трейдеры могут заранее планировать свои стратегии выхода, избегая стресса от принятия эмоциональных решений.
• Однако не существует универсального метода для установки ордеров Take-Profit и Stop-Loss на фьючерсах BitMart. Каждая стратегия имеет свои плюсы и минусы, зависящие от рыночных условий и конкретных целей пользователя.

Что такое ордеры Take-Profit и Stop-Loss?

В торговле фьючерсами на BitMart установка ордеров Take-Profit и Stop-Loss в основном направлена на ограничение убытков с помощью ордеров Stop-Loss и обеспечение прибыли с помощью ордеров Take-Profit. При размещении этих ордеров на фьючерсах BitMart необходимо учитывать три ключевых фактора: цену фиксации прибыли и остановки убытков (также известную как триггерная цена), цену исполнения и тип ордера Take-Profit и Stop-Loss.

Триггерная цена: марк прайс против последней цены

• Триггерная цена может быть либо последней ценой, либо марк прайсом. В фьючерсах BitMart последняя цена относится к самой последней цене сделки по фьючерсам, тогда как марк прайс относится к оценочной справедливой стоимости фьючерсов.
• Установка последней цены в качестве триггера для ордера Take-Profit и Stop-Loss гарантирует, что триггерная цена будет ближе к цене исполнения. Однако это не гарантирует избежания принудительной ликвидации, так как цена ликвидации всегда является марк прайсом.
• Для избежания принудительной ликвидации при установке ордера Take-Profit и Stop-Loss лучше установить марк прайс в качестве триггерной цены, так как марк прайс всегда совпадает с ценой ликвидации фьючерсов. Однако это также означает, что цена исполнения вашего ордера может отличаться от триггерной цены.
• Например, ваш лимитный ордер на фиксацию прибыли и остановку убытков может не выполниться вообще, потому что марк прайс является средней ценой и не может быть использован для сделок. Особенно в периоды высокой волатильности разрыв между последней ценой и марк прайсом может увеличиваться.

Типы ордеров: рыночный ордер против лимитного ордера

• В фьючерсах BitMart тип ордера Take-Profit и Stop-Loss определяет тип ордера, который система разместит, когда актив достигнет цены фиксации прибыли и остановки убытков. Существует два типа: рыночные ордеры Take-Profit и Stop-Loss (рыночные ордеры) и лимитные ордеры Take-Profit и Stop-Loss (лимитные ордеры).
• При выборе рыночного ордера Take-Profit и Stop-Loss вам нужно только установить цену фиксации прибыли и остановки убытков. После достижения этой цены система автоматически выполнит ордер по текущей лучшей цене.
• При выборе лимитного ордера Take-Profit и Stop-Loss вам нужно установить как цену фиксации прибыли и остановки убытков, так и лимитную цену. Ордер будет выполнен по установленной лимитной цене или лучшей цене. После того, как актив достигнет цены фиксации прибыли и остановки убытков, система сопоставит ваш ордер в книге ордеров.
• Однако ордер будет выполнен только в том случае, если будет достигнута установленная цена или лучшая цена (обычно ближе к последней цене). Если в книге ордеров нет ордеров в пределах лимитной цены или лучше, ордер не выполнится. Чтобы избежать этого, лимитная цена должна быть ниже триггерной цены.

Важные факты о Take-Profit и Stop-Loss ордерах

• Не гарантируют защиту от принудительной ликвидации: Даже если вы установите марк прайс в качестве цены фиксации прибыли и остановки убытков для ордера Stop-Loss, важно понимать, что ордера Take-Profit и Stop-Loss не являются безупречными методами предотвращения принудительной ликвидации. Цена ликвидации может измениться, и установка ордера Stop-Loss не может предотвратить принудительную ликвидацию.
• Отличие от лимитных ордеров: Ордеры Take-Profit и Stop-Loss не следует путать с лимитными ордерами, так как они выполняют разные функции. Первые активируются при достижении определенного ценового уровня и выполняются в соответствии с трендом, тогда как лимитные ордера предназначены для покупки или продажи активов по определенной или лучшей цене.
• Могут использоваться для открытия и закрытия позиций: Ордеры Take-Profit и Stop-Loss могут использоваться как для закрытия позиций, так и для открытия позиций. Таким образом, кроме закрытия позиций, вы также можете использовать ордера Take-Profit и Stop-Loss для установления новых позиций на рынке.
• Ордера могут не исполниться по установленным ценам: Рыночные ордера Take-Profit и Stop-Loss могут быть выполнены по следующей лучшей рыночной цене, которая может отличаться от установленной цены фиксации прибыли и остановки убытков.

Заключение
При открытии или закрытии позиций во фьючерсах ордера Take-Profit и Stop-Loss являются отличными торговыми инструментами, которые могут помочь вам заранее планировать стратегии выхода, минимизировать убытки и максимизировать прибыль. Однако перед выбором комбинации типов ордеров Take-Profit и Stop-Loss лучше понять доступные комбинации и оценить, как каждая из них повлияет на вашу стратегию.